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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 147.00 | 10 507.00 | 29 640.00 | 40 147.00 |
040 Immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 181.00 | 11 045.00 | 31 136.00 | 42 181.00 |
060 Stock marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
072 Créances – Autres | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
084 Disponibilités | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
110 Total général Actif | 59 206.00 | 11 045.00 | 48 161.00 | 59 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
214 Production vendue de biens – France | 60 690.00 | | | 60 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
224 Production immobilisée | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 494.00 | | | 140 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
242 Autres charges externes. | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 106.00 | | | 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
252 Charges sociales | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
262 Autres charges | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 152.00 | | | 139 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
294 Charges financières | 278.00 | | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 993.00 | | | 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 538.00 | | | 538.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 167.00 | | | 11 167.00 |