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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 418.00 | 368.00 | 49.00 | 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 185.00 | 9 219.00 | 13 966.00 | 23 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 603.00 | 9 588.00 | 14 015.00 | 23 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
072 Créances – Autres | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
084 Disponibilités | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
110 Total général Actif | 37 548.00 | 9 588.00 | 27 960.00 | 37 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 92.00 | |
132 Autres réserves | | | 339.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 847.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20 729.00 | 17 143.00 | | 20 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 740.00 | 17 143.00 | | 20 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 450.00 | 2 313.00 | | 4 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -404.00 | -166.00 | | -404.00 |
242 Autres charges externes. | 9 146.00 | 6 897.00 | | 9 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | 1 444.00 | | 1 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 237.00 | 1 178.00 | | 1 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 629.00 | 3 015.00 | | 3 629.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 444.00 | 14 681.00 | | 19 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 296.00 | 2 463.00 | | 1 296.00 |
294 Charges financières | 299.00 | 317.00 | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 20.00 | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 847.00 | 2 111.00 | | 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 959.00 | | | 959.00 |