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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 1 800.00 | 1 200.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 533 891.00 | 8 188.00 | 525 703.00 | 533 891.00 |
AP Constructions | 156 638.00 | 25 893.00 | 130 745.00 | 156 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 131.00 | 90 896.00 | 39 235.00 | 130 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 002.00 | 155 065.00 | 296 938.00 | 452 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 601.00 | 282 740.00 | 1 007 860.00 | 1 290 601.00 |
BT Marchandises | 72 391.00 | | 72 391.00 | 72 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 513.00 | 2 606.00 | 10 906.00 | 13 513.00 |
BZ Autres créances | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
CF Disponibilités | 122 900.00 | | 122 900.00 | 122 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 805.00 | 2 606.00 | 264 199.00 | 266 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 406.00 | 285 347.00 | 1 272 060.00 | 1 557 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 155 971.00 | 98 029.00 | | 155 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 974.00 | 57 942.00 | | 121 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 126.00 | 12 869.00 | | 23 126.00 |
DL TOTAL (I) | 323 071.00 | 190 840.00 | | 323 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 683.00 | 402 673.00 | | 724 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 260.00 | 142 753.00 | | 121 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 917.00 | 41 031.00 | | 34 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 028.00 | 14 826.00 | | 65 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 288 851.00 | | |
EA Autres dettes | 3 099.00 | 12 129.00 | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 988.00 | 902 263.00 | | 948 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 060.00 | 1 093 103.00 | | 1 272 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 381.00 | | 1 127 918.00 | 969 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 789 986.00 | 16 713.00 | 1 290 601.00 | 789 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 789 986.00 | 16 713.00 | 1 286 352.00 | 789 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 433.00 | | 1 127 618.00 | 965 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 300.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 632.00 | 106 821.00 | 16 713.00 | 192 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | 300.00 | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 233.00 | 106 521.00 | 16 713.00 | 190 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 606.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 684.00 | 21 056.00 | 97 628.00 | 118 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 057.00 | 101 685.00 | 288 029.00 | 724 057.00 |
VI Groupe et associés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 961.00 | | | 422 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 022.00 | | | 101 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 138.00 | 51 838.00 | 300.00 | 52 138.00 |
VW T.V.A. | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 988.00 | 228 988.00 | 385 657.00 | 948 988.00 |