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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 137.00 | 47 718.00 | 9 419.00 | 57 137.00 |
060 Stock marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
084 Disponibilités | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
110 Total général Actif | 68 663.00 | 47 718.00 | 20 945.00 | 68 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 11.00 | |
134 Report à nouveau | | | -192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 387.00 | 53 187.00 | | 33 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 897.00 | 53 187.00 | | 40 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 060.00 | 36 943.00 | | 10 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 180.00 | -60.00 | | 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 18.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 590.00 | 16 038.00 | | 17 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | 1 894.00 | | 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 313.00 | 6 385.00 | | 4 313.00 |
252 Charges sociales | 805.00 | 201.00 | | 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 097.00 | 15 824.00 | | 1 097.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 738.00 | 77 244.00 | | 34 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 159.00 | -24 057.00 | | 6 159.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 900.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 111.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 159.00 | -268.00 | | 6 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |