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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 880.00 | 309 722.00 | 96 158.00 | 405 880.00 |
AH Fonds commercial | 8 541 317.00 | | 8 541 317.00 | 8 541 317.00 |
AP Constructions | 259 114.00 | 126 379.00 | 132 735.00 | 259 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 330.00 | 1 264 988.00 | 267 341.00 | 1 532 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 204.00 | 164 850.00 | 82 354.00 | 247 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 134 719.00 | | 192 134 719.00 | 192 134 719.00 |
AX Avances et acomptes | 18 170 647.00 | | 18 170 647.00 | 18 170 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 604.00 | | 145 604.00 | 145 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 436 815.00 | 1 865 940.00 | 219 570 875.00 | 221 436 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 192 573.00 | 960 571.00 | 4 232 002.00 | 5 192 573.00 |
BN En cours de production de biens | 230 655.00 | | 230 655.00 | 230 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 013 302.00 | | 6 013 302.00 | 6 013 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 519 874.00 | 623 559.00 | 124 896 315.00 | 125 519 874.00 |
BZ Autres créances | 29 201 043.00 | | 29 201 043.00 | 29 201 043.00 |
CF Disponibilités | 107 180 556.00 | | 107 180 556.00 | 107 180 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 446 004.00 | 1 584 130.00 | 271 861 874.00 | 273 446 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98 957.00 | | 98 957.00 | 98 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 981 775.00 | 3 450 070.00 | 491 531 705.00 | 494 981 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 962 155.00 | 962 155.00 | | 962 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DG Autres réserves | 45 035.00 | 7 628.00 | | 45 035.00 |
DH Report à nouveau | -4 024 090.00 | -262 496.00 | | -4 024 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 082 315.00 | -3 761 594.00 | | -17 082 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | -18 598 115.00 | -1 953 206.00 | | -18 598 115.00 |
DP Provisions pour risques | 10 084 563.00 | 132 078.00 | | 10 084 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 697 620.00 | 503 222.00 | | 1 697 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 782 183.00 | 635 300.00 | | 11 782 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 354 742.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 426.00 | | | 866 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 443 266.00 | 70 951 588.00 | | 93 443 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 837 117.00 | 62 504 275.00 | | 71 837 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 567 855.00 | 3 247 205.00 | | 4 567 855.00 |
EA Autres dettes | | 162 762.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 632 974.00 | 125 856 469.00 | | 327 632 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 347 638.00 | 263 077 043.00 | | 498 347 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 531 705.00 | 261 759 137.00 | | 491 531 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 904 372.00 | 192 125 455.00 | | 404 904 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 354 742.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 800 793.00 | 800 793.00 | |
FD Production vendue biens | 43 071 648.00 | | 43 071 648.00 | 43 071 648.00 |
FG Production vendue services | 15 313 032.00 | 3 179 593.00 | 18 492 625.00 | 15 313 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 384 680.00 | 3 980 387.00 | 62 365 067.00 | 58 384 680.00 |
FM Production stockée | | | 533 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 285 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 590 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 623 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 781 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 785 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 211 128.00 | |
GE Autres charges | | | 180 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 719 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 433 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 632 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 121.00 | 180.00 | | 7 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 243.00 | 180.00 | | 13 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 995.00 | 20 000.00 | | 65 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 995.00 | 21 564.00 | | 65 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 751.00 | -21 384.00 | | -52 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -602 940.00 | -359 701.00 | | -602 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 305 827.00 | 31 720 445.00 | | 63 305 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 388 142.00 | 35 482 039.00 | | 80 388 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 082 315.00 | -3 761 594.00 | | -17 082 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 410.00 | 1 108 825.00 | 3 295.00 | 760 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 582.00 | 47 140.00 | | 262 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 828.00 | 1 061 685.00 | 3 295.00 | 497 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 300.00 | 11 263 647.00 | 116 764.00 | 635 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 300.00 | 11 263 647.00 | 116 764.00 | 635 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 211 129.00 | 116 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 837 117.00 | 71 837 117.00 | | 71 837 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 567 855.00 | 4 567 855.00 | | 4 567 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 632 974.00 | 327 632 974.00 | | 327 632 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 604.00 | | 145 604.00 | 145 604.00 |
UX Autres créances clients | 125 519 874.00 | 125 519 874.00 | | 125 519 874.00 |
VI Groupe et associés | 866 426.00 | 866 426.00 | | 866 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 201 043.00 | 29 201 043.00 | | 29 201 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 974 522.00 | 154 828 918.00 | 145 604.00 | 154 974 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 904 372.00 | 404 904 372.00 | | 404 904 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |