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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 628.00 | 28 205.00 | 15 422.00 | 43 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 392.00 | 10 803.00 | 1 588.00 | 12 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 658.00 | 44 350.00 | 34 308.00 | 78 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 057.00 | 49 950.00 | 222 107.00 | 272 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
BZ Autres créances | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
CF Disponibilités | 273 170.00 | | 273 170.00 | 273 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 802.00 | 49 950.00 | 551 852.00 | 601 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 461.00 | 94 300.00 | 586 160.00 | 680 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 566.00 | | | 100 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
DL TOTAL (I) | 133 443.00 | | | 133 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 028.00 | | | 118 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 849.00 | | | 173 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 837.00 | | | 108 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 717.00 | | | 452 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 160.00 | | | 586 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 763.00 | | | 349 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 288.00 | | 1 370.00 | 77 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 650.00 | | 1 370.00 | 54 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 672.00 | 7 677.00 | | 36 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 331.00 | 7 677.00 | | 31 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 49 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 850.00 | 173 850.00 | | 173 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 838.00 | 108 838.00 | | 108 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
UX Autres créances clients | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 028.00 | 15 075.00 | 102 954.00 | 118 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 871.00 | 56 575.00 | 17 297.00 | 73 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 717.00 | 349 764.00 | 102 954.00 | 452 717.00 |