| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
AH Fonds commercial | 120 509.00 | | 120 509.00 | 120 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 718 769.00 | 600 170.00 | 118 599.00 | 718 769.00 |
AP Constructions | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 655.00 | 110 013.00 | 15 642.00 | 125 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 209.00 | 713 113.00 | 275 096.00 | 988 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 851.00 | | 467 851.00 | 467 851.00 |
BZ Autres créances | 63 604.00 | | 63 604.00 | 63 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 258.00 | | 502 258.00 | 502 258.00 |
CF Disponibilités | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 383.00 | | 1 074 383.00 | 1 074 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 592.00 | 713 113.00 | 1 349 479.00 | 2 062 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
DH Report à nouveau | 379 474.00 | | | 379 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 372.00 | | | -196 372.00 |
DL TOTAL (I) | 691 666.00 | | | 691 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 862.00 | | | 218 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 026.00 | | | 397 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 533.00 | | | 645 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 479.00 | | | 1 349 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 533.00 | | | 645 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 322.00 | 6 958.00 | | 5 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 322.00 | 6 958.00 | | 5 322.00 |