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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 417.00 | 14 848.00 | 16 570.00 | 31 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 620.00 | 10 230.00 | 8 390.00 | 18 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 857.00 | 25 078.00 | 26 780.00 | 51 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 081.00 | | 185 081.00 | 185 081.00 |
BZ Autres créances | 155 647.00 | | 155 647.00 | 155 647.00 |
CF Disponibilités | 81 609.00 | | 81 609.00 | 81 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 165.00 | | 423 165.00 | 423 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 022.00 | 25 078.00 | 449 944.00 | 475 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 904.00 | 6 272.00 | | 47 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 037.00 | 81 931.00 | | 33 037.00 |
DL TOTAL (I) | 82 041.00 | 89 304.00 | | 82 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 122.00 | 9 219.00 | | 34 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 733.00 | 42 605.00 | | 30 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 882.00 | 142 620.00 | | 257 882.00 |
EA Autres dettes | 45 166.00 | 21 897.00 | | 45 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 904.00 | 216 340.00 | | 367 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 944.00 | 305 644.00 | | 449 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 904.00 | 216 340.00 | | 367 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 498.00 | | 15 359.00 | 37 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 51 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 778.00 | | 14 259.00 | 35 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 100.00 | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 415.00 | 10 663.00 | | 14 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 415.00 | 10 663.00 | | 14 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 185 081.00 | 185 081.00 | | 185 081.00 |
VB T. V. A. | 119 210.00 | 119 210.00 | | 119 210.00 |
VC Groupe et associés | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
VI Groupe et associés | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 306.00 | 343 306.00 | | 343 306.00 |
VW T.V.A. | 201 773.00 | 201 773.00 | | 201 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 904.00 | 367 904.00 | | 367 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 753.00 | 3 906.00 | | 5 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 870.00 | 28 200.00 | | 31 870.00 |
ST Autres comptes | 84 135.00 | 74 929.00 | | 84 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 721.00 | 18 089.00 | | 24 721.00 |
YT Sous‐traitance | 487 784.00 | 216 588.00 | | 487 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 753.00 | 3 906.00 | | 5 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 460.00 | | | 151 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 568.00 | | | 73 568.00 |
ZE Dividendes | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 510.00 | 337 806.00 | | 628 510.00 |