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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 353.00 | 5 408.00 | 945.00 | 6 353.00 |
AN Terrains | 54 190.00 | 8 268.00 | 45 922.00 | 54 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 914.00 | 61 717.00 | 101 197.00 | 162 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 632.00 | 133 533.00 | 177 099.00 | 310 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 401.00 | 208 925.00 | 331 476.00 | 540 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 503.00 | | 853 503.00 | 853 503.00 |
BZ Autres créances | 53 746.00 | | 53 746.00 | 53 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 814 674.00 | | 814 674.00 | 814 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 289.00 | | 2 253 289.00 | 2 253 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 690.00 | 208 925.00 | 2 584 765.00 | 2 793 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 499 627.00 | | | 499 627.00 |
DH Report à nouveau | 379 628.00 | | | 379 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 255.00 | | | 890 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
DL TOTAL (I) | 896 774.00 | | | 896 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 793.00 | | | 742 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 537.00 | | | 266 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 106.00 | | | 673 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 991.00 | | | 1 687 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 765.00 | | | 2 584 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 436.00 | | | 1 682 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 761 024.00 | | 4 761 024.00 | 4 761 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 761 024.00 | | 4 761 024.00 | 4 761 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 785 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 008 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 750.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 301 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 953.00 | | | 120 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 763.00 | | | 4 803 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 424 135.00 | | | 4 424 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 628.00 | | | 379 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 393.00 | | 182 242.00 | 375 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 6 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 234.00 | 540 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 934.00 | 527 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 453.00 | | 900.00 | 5 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 977.00 | | 176 693.00 | 363 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | | 4 649.00 | 5 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 363.00 | 91 490.00 | 12 928.00 | 130 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | 1 913.00 | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 868.00 | 89 578.00 | 12 928.00 | 126 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 793.00 | 742 793.00 | | 742 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 673 106.00 | 673 106.00 | | 673 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
UX Autres créances clients | 853 503.00 | 853 503.00 | | 853 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VB T. V. A. | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 125.00 | 969 918.00 | 6 208.00 | 976 125.00 |
VW T.V.A. | 178 562.00 | 178 562.00 | | 178 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 436.00 | 1 682 436.00 | | 1 682 436.00 |