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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 431.00 | 301.00 | 732.00 |
AH Fonds commercial | 448 320.00 | | 448 320.00 | 448 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 593.00 | 119 475.00 | 46 118.00 | 165 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 885.00 | 2 630.00 | 2 255.00 | 4 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 331.00 | 132 537.00 | 513 794.00 | 646 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 779.00 | | 613 779.00 | 613 779.00 |
BZ Autres créances | 82 490.00 | | 82 490.00 | 82 490.00 |
CF Disponibilités | 160 700.00 | | 160 700.00 | 160 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 487.00 | | 861 487.00 | 861 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 818.00 | 132 537.00 | 1 375 282.00 | 1 507 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 10 000.00 | 1 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 750.00 | -3 061.00 | | -4 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 927.00 | -1 689.00 | | 112 927.00 |
DL TOTAL (I) | 143 177.00 | 30 250.00 | | 143 177.00 |
DP Provisions pour risques | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 177.00 | 338 121.00 | | 361 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 554.00 | 151 501.00 | | 142 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 547.00 | 67 942.00 | | 134 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 251.00 | 203 226.00 | | 389 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 125 726.00 | 162 051.00 | | 125 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 255.00 | 922 842.00 | | 1 154 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 282.00 | 953 091.00 | | 1 375 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 232.00 | 922 842.00 | | 836 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 197.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 438.00 | | 185 428.00 | 581 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 187.00 | | 26 800.00 | 8 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 288.00 | 112 247.00 | 646 331.00 | 8 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101.00 | | 449 052.00 | 101.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 246.00 | 170 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 643.00 | | 138 510.00 | 310 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 495.00 | | 42 229.00 | 240 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 299.00 | | 4 689.00 | 30 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 139.00 | 55 144.00 | 20 969.00 | 57 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 488.00 | 244.00 | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 952.00 | 54 656.00 | 20 725.00 | 56 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 850.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 59 975.00 | | 28 752.00 | 59 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 975.00 | | 28 752.00 | 69 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 975.00 | 77 850.00 | 28 752.00 | 69 975.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 850.00 | 28 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 547.00 | 134 547.00 | | 134 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 010.00 | 145 010.00 | | 145 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 726.00 | 125 726.00 | | 125 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | 7 738.00 | 8 062.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 610 111.00 | 610 111.00 | | 610 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VB T. V. A. | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 988.00 | 42 965.00 | 305 523.00 | 360 988.00 |
VI Groupe et associés | 142 554.00 | 142 554.00 | | 142 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 706.00 | 64 706.00 | | 64 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 587.00 | 708 525.00 | 8 062.00 | 716 587.00 |
VW T.V.A. | 142 744.00 | 142 744.00 | | 142 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 255.00 | 836 232.00 | 305 523.00 | 1 154 255.00 |