| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 454.00 | 9 388.00 | 732 066.00 | 741 454.00 |
BZ Autres créances | 1 143 871.00 | | 1 143 871.00 | 1 143 871.00 |
CF Disponibilités | 181 417.00 | | 181 417.00 | 181 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 089 626.00 | 9 388.00 | 2 080 238.00 | 2 089 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 626.00 | 9 388.00 | 2 080 238.00 | 2 089 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 468 836.00 | 721 575.00 | | 468 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 434.00 | -252 739.00 | | 198 434.00 |
DL TOTAL (I) | 667 272.00 | 468 838.00 | | 667 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122 538.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 327.00 | 31 839.00 | | 12 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 872.00 | 1 310 696.00 | | 1 241 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 262.00 | 39 531.00 | | 39 262.00 |
EA Autres dettes | 98 344.00 | 42 249.00 | | 98 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 965.00 | 1 546 853.00 | | 1 412 965.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 238.00 | 2 015 691.00 | | 2 080 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -5 403.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 393 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 387 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 388.00 | |
GE Autres charges | | | 592 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 16 830.00 | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 1.00 | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 12 947.00 | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | 3 883.00 | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 869.00 | -97 334.00 | | 71 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 863.00 | 1 805 728.00 | | 1 412 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 429.00 | 2 058 467.00 | | 1 214 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 434.00 | -252 739.00 | | 198 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 142.00 | 9 388.00 | 4 142.00 | 4 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 142.00 | 9 388.00 | 4 142.00 | 4 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 142.00 | 9 388.00 | 4 142.00 | 4 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 388.00 | 4 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 872.00 | 1 241 872.00 | | 1 241 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 671.00 | 110 671.00 | | 110 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
UX Autres créances clients | 722 677.00 | 722 677.00 | | 722 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
VB T. V. A. | 184 460.00 | 184 460.00 | | 184 460.00 |
VC Groupe et associés | 848 604.00 | 848 604.00 | | 848 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 002.00 | 101 002.00 | | 101 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 520.00 | 1 856 743.00 | 18 777.00 | 1 875 520.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 965.00 | 1 412 965.00 | | 1 412 965.00 |