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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 474.00 | | 3 593 474.00 | 3 593 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
CF Disponibilités | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 504.00 | | 188 504.00 | 188 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 921.00 | | 3 785 921.00 | 3 785 921.00 |
CU Autres participations | 3 593 474.00 | | 3 593 474.00 | 3 593 474.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 384.00 | | | -56 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 361.00 | | | -97 361.00 |
DK Provisions réglementées | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
DL TOTAL (I) | 407 445.00 | | | 407 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 220.00 | | | 1 357 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931 188.00 | | | 1 931 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 068.00 | | | 66 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378 476.00 | | | 3 378 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 921.00 | | | 3 785 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 191.00 | | | 1 846 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 695.00 | | | -38 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 362.00 | | | 217 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 361.00 | | | -97 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593 474.00 | | | 3 593 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 593 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 593 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 593 474.00 | | | 3 593 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 496.00 | 38 695.00 | | 22 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 496.00 | 38 695.00 | | 22 496.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 187.00 | 11 187.00 | 318 000.00 | 329 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 068.00 | 66 068.00 | | 66 068.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357 143.00 | 142 857.00 | 571 429.00 | 1 357 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 602 001.00 | 1 602 001.00 | | 1 602 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 121.00 | 170 121.00 | | 170 121.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 476.00 | 1 846 191.00 | 889 429.00 | 3 378 476.00 |