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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 270.00 | 8 035.00 | 22 234.00 | 30 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 649.00 | 1 145.00 | 5 503.00 | 6 649.00 |
040 Immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 843.00 | 9 181.00 | 29 661.00 | 38 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 845.00 | 21 619.00 | 73 226.00 | 94 845.00 |
072 Créances – Autres | 88 133.00 | | 88 133.00 | 88 133.00 |
084 Disponibilités | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 187.00 | 21 619.00 | 163 568.00 | 185 187.00 |
110 Total général Actif | 224 030.00 | 30 800.00 | 193 230.00 | 224 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 684.00 | 141 871.00 | | 229 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 243.00 | 8 000.00 | | 10 243.00 |
230 Autres produits | 875.00 | | | 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 804.00 | 149 871.00 | | 240 804.00 |
242 Autres charges externes. | 117 134.00 | 88 632.00 | | 117 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | 161.00 | | 2 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 823.00 | 49 084.00 | | 64 823.00 |
252 Charges sociales | 9 051.00 | 8 786.00 | | 9 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 814.00 | 2 578.00 | | 2 814.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
262 Autres charges | 453.00 | 24 040.00 | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 897.00 | 173 280.00 | | 217 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 906.00 | -23 409.00 | | 22 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 301.00 | | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 340.00 | -23 409.00 | | 50 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 815.00 | | | 815.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |