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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 409.00 | | 1 499 409.00 | 1 499 409.00 |
BZ Autres créances | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 60 480.00 | | 60 480.00 | 60 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 464.00 | | 98 464.00 | 98 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 873.00 | | 1 597 873.00 | 1 597 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
CU Autres participations | 1 482 409.00 | | 1 482 409.00 | 1 482 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 887 397.00 | 752 587.00 | | 887 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 196.00 | 184 809.00 | | 186 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 094.00 | 1 019 897.00 | | 1 156 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 191.00 | 511 750.00 | | 359 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 3 045.00 | | 6 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 142.00 | 19 610.00 | | 34 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 779.00 | 576 150.00 | | 441 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 873.00 | 1 596 048.00 | | 1 597 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 707.00 | 218 894.00 | | 227 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 827.00 | -4 667.00 | | -3 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 800.00 | 198 800.00 | | 198 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 603.00 | 13 990.00 | | 12 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 196.00 | 184 809.00 | | 186 196.00 |