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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 010.00 | | 128 010.00 | 128 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 051.00 | 21 392.00 | 25 659.00 | 47 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 881.00 | 359 749.00 | 560 131.00 | 919 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 278.00 | | 138 278.00 | 138 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 219.00 | 381 141.00 | 852 078.00 | 1 233 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BT Marchandises | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 907.00 | | 463 907.00 | 463 907.00 |
BZ Autres créances | 177 493.00 | | 177 493.00 | 177 493.00 |
CF Disponibilités | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 633.00 | | 82 633.00 | 82 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 385.00 | | 767 385.00 | 767 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 604.00 | 381 141.00 | 1 619 463.00 | 2 000 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 667.00 | | | 73 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
DH Report à nouveau | -329 998.00 | | | -329 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 094.00 | -329 998.00 | | -352 094.00 |
DL TOTAL (I) | -658 829.00 | -306 735.00 | | -658 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 985.00 | 580 742.00 | | 817 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 891.00 | 456 570.00 | | 500 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 059.00 | 580 842.00 | | 792 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 072.00 | 182 538.00 | | 158 072.00 |
EA Autres dettes | 9 284.00 | 8 785.00 | | 9 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 292.00 | 1 809 639.00 | | 2 278 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 463.00 | 1 502 904.00 | | 1 619 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 918 057.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 554.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 845.00 | | 371 845.00 | 371 845.00 |
FD Production vendue biens | 309 072.00 | | 309 072.00 | 309 072.00 |
FG Production vendue services | 156 677.00 | | 156 677.00 | 156 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 594.00 | | 837 594.00 | 837 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 176.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | 16 268.00 | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 226 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | 243 205.00 | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 258.00 | 5 868.00 | | 7 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 258.00 | 232 835.00 | | 7 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 577.00 | 10 370.00 | | -6 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 666.00 | 1 720 295.00 | | 838 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 760.00 | 2 050 293.00 | | 1 190 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 094.00 | -329 998.00 | | -352 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 219.00 | | | 1 233 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 010.00 | | | 128 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 932.00 | | | 966 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 278.00 | | | 138 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 965.00 | 100 176.00 | | 280 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 965.00 | 100 176.00 | | 280 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 059.00 | 792 059.00 | | 792 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 072.00 | 158 072.00 | | 158 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 040.00 | 4 835.00 | 505 205.00 | 510 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 278.00 | | 138 278.00 | 138 278.00 |
UX Autres créances clients | 463 907.00 | 463 907.00 | | 463 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 523.00 | 142 428.00 | 366 095.00 | 817 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 493.00 | 103 826.00 | 73 667.00 | 177 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 633.00 | 82 633.00 | | 82 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 311.00 | 650 366.00 | 211 945.00 | 862 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 292.00 | 1 097 992.00 | 871 300.00 | 2 278 292.00 |