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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 564.00 | 5 583.00 | 2 981.00 | 8 564.00 |
AH Fonds commercial | 107 560.00 | | 107 560.00 | 107 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 425.00 | 75 468.00 | 65 957.00 | 141 425.00 |
AP Constructions | 116 823.00 | 26 564.00 | 90 259.00 | 116 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 148.00 | 199 050.00 | 117 097.00 | 316 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 506.00 | 134 732.00 | 301 774.00 | 436 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 303.00 | 441 397.00 | 691 906.00 | 1 133 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BT Marchandises | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 126.00 | | 52 126.00 | 52 126.00 |
BZ Autres créances | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 834.00 | | 112 834.00 | 112 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 136.00 | 441 397.00 | 804 739.00 | 1 246 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
DH Report à nouveau | -261 877.00 | | | -261 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 417.00 | -261 877.00 | | -269 417.00 |
DL TOTAL (I) | -519 565.00 | -250 148.00 | | -519 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 767.00 | 377 585.00 | | 706 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 490.00 | 211 849.00 | | 234 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 159.00 | 242 901.00 | | 272 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 494.00 | 58 579.00 | | 83 494.00 |
EA Autres dettes | 27 393.00 | 13 455.00 | | 27 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 304.00 | 904 370.00 | | 1 324 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 739.00 | 654 221.00 | | 804 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 797.00 | 387 795.00 | | 475 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 237.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 696.00 | | 193 696.00 | 193 696.00 |
FD Production vendue biens | 135 425.00 | | 135 425.00 | 135 425.00 |
FG Production vendue services | 45 581.00 | | 45 581.00 | 45 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 702.00 | | 374 702.00 | 374 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 643.00 | 6 117.00 | | 32 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 643.00 | 6 117.00 | | 62 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 064.00 | 17 952.00 | | 9 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 643.00 | 17 952.00 | | 38 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | -11 835.00 | | 24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 998.00 | 949 820.00 | | 440 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 415.00 | 1 211 697.00 | | 710 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 417.00 | -261 877.00 | | -269 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 100.00 | | 392 120.00 | 794 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 564.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 918.00 | 1 133 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 918.00 | 869 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 560.00 | | 179 425.00 | 69 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 540.00 | | 201 854.00 | 720 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 2 277.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 436.00 | 235 299.00 | 23 339.00 | 229 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 583.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 436.00 | 154 248.00 | 23 339.00 | 229 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 159.00 | 272 159.00 | | 272 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 494.00 | 83 494.00 | | 83 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 513.00 | 1 053.00 | 260 460.00 | 261 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
UX Autres créances clients | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 970.00 | 117 923.00 | 323 047.00 | 705 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 923.00 | | | 378 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 828.00 | 83 551.00 | 6 277.00 | 89 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 304.00 | 475 797.00 | 583 507.00 | 1 324 304.00 |