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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 275.00 | 4 480.00 | 795.00 | 5 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 496.00 | | 167 496.00 | 167 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 699.00 | 24 327.00 | 2 372.00 | 26 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 386.00 | 820.00 | 3 566.00 | 4 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 810.00 | 181 644.00 | 229 165.00 | 410 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 392.00 | | 71 392.00 | 71 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 872.00 | | 41 872.00 | 41 872.00 |
BZ Autres créances | 38 692.00 | | 38 692.00 | 38 692.00 |
CF Disponibilités | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 038.00 | | 178 038.00 | 178 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 847.00 | 181 644.00 | 407 203.00 | 588 847.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 206 953.00 | 152 017.00 | 54 936.00 | 206 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 500.00 | 37 500.00 | | 537 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
DH Report à nouveau | -442 063.00 | -2 393.00 | | -442 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 547.00 | -439 670.00 | | -83 547.00 |
DL TOTAL (I) | 12 241.00 | -404 211.00 | | 12 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 673.00 | 118 319.00 | | 114 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 564.00 | 473 584.00 | | 84 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 823.00 | 154 362.00 | | 122 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 241.00 | 43 174.00 | | 49 241.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 16 128.00 | | 5 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 260.00 | 33 082.00 | | 18 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 962.00 | 838 649.00 | | 394 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 203.00 | 437 438.00 | | 407 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 564.00 | | | 51 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812.00 | 25 552.00 | | 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 294.00 | 33 177.00 | | 8 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 106.00 | 58 730.00 | | 12 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 356.00 | -58 730.00 | | -6 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 976.00 | 143 112.00 | | 86 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 524.00 | 582 782.00 | | 170 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 547.00 | -439 670.00 | | -83 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 502.00 | | 75 061.00 | 337 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 228.00 | | 15 000.00 | 197 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 754.00 | 410 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 754.00 | 31 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 301.00 | | 59 195.00 | 108 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 973.00 | | 866.00 | 31 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 823.00 | 122 823.00 | | 122 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
UX Autres créances clients | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
VB T. V. A. | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 378.00 | 15 738.00 | 98 640.00 | 114 378.00 |
VI Groupe et associés | 84 564.00 | 84 564.00 | | 84 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 301.00 | 86 301.00 | | 86 301.00 |
VW T.V.A. | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 962.00 | 296 322.00 | 98 640.00 | 394 962.00 |