| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 112 688.00 | 2 973 067.00 | 139 621.00 | 3 112 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 138 922.00 | 2 999 301.00 | 139 621.00 | 3 138 922.00 |
AN Terrains | 638 504.00 | | 638 504.00 | 638 504.00 |
AP Constructions | 388 551.00 | 65 721.00 | 322 830.00 | 388 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 071 266.00 | 2 975 139.00 | 96 127.00 | 3 071 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 799 385.00 | 113 731 414.00 | 101 067 971.00 | 214 799 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 344 479.00 | | 8 344 479.00 | 8 344 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 186 396.00 | | 3 186 396.00 | 3 186 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 630.00 | | 131 630.00 | 131 630.00 |
BF Prêts | 229 750.00 | | 229 750.00 | 229 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 559 080.00 | 119 745 341.00 | 115 813 739.00 | 235 559 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 163 066.00 | | 3 163 066.00 | 3 163 066.00 |
BN En cours de production de biens | 3 163 066.00 | | 3 163 066.00 | 3 163 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 532.00 | | 182 532.00 | 182 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 417 370.00 | 319 059.00 | 24 098 311.00 | 24 417 370.00 |
BZ Autres créances | 9 076 343.00 | | 9 076 343.00 | 9 076 343.00 |
CF Disponibilités | 30 610 737.00 | | 30 610 737.00 | 30 610 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 955.00 | | 469 955.00 | 469 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 920 003.00 | 319 059.00 | 67 600 945.00 | 67 920 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 479 084.00 | 120 064 400.00 | 183 414 684.00 | 303 479 084.00 |
CU Autres participations | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 035 500.00 | 7 035 500.00 | | 7 035 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 550.00 | 703 550.00 | | 703 550.00 |
DG Autres réserves | 6 543 990.00 | 5 793 009.00 | | 6 543 990.00 |
DH Report à nouveau | 1 902 265.00 | -429 500.00 | | 1 902 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 090 171.00 | 4 442 415.00 | | 4 090 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 707 045.00 | 815 689.00 | | 1 707 045.00 |
DL TOTAL (I) | 15 438 532.00 | 12 567 654.00 | | 15 438 532.00 |
DN Avances conditionnées | 88 834 682.00 | 88 440 287.00 | | 88 834 682.00 |
DO TOTAL (II) | 88 834 682.00 | 88 440 287.00 | | 88 834 682.00 |
DP Provisions pour risques | 28 637 713.00 | 26 705 171.00 | | 28 637 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 637 713.00 | 26 705 170.00 | | 28 637 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 637 713.00 | 26 705 170.00 | | 28 637 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 877 084.00 | | | 3 877 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 558.00 | 1 303 558.00 | | 1 303 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 271 291.00 | 15 432 997.00 | | 16 271 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 475 596.00 | 9 241 307.00 | | 9 475 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 586 639.00 | 11 498 267.00 | | 18 586 639.00 |
EA Autres dettes | 715 559.00 | 1 113 278.00 | | 715 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 030.00 | 227 447.00 | | 274 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 503 757.00 | 38 816 854.00 | | 50 503 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 414 684.00 | 166 529 966.00 | | 183 414 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 303 558.00 | | | 1 303 558.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 807 900.00 | 4 057 666.00 | | 4 807 900.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 88 834 682.00 | 88 440 287.00 | | 88 834 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 445 003.00 | |
FD Production vendue biens | 31 992 964.00 | | 31 992 964.00 | 31 992 964.00 |
FG Production vendue services | 29 879 900.00 | | 29 879 900.00 | 29 879 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 872 863.00 | | 61 872 863.00 | 61 872 863.00 |
FM Production stockée | | | 101 796.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 380 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 131 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 941 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 430 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 685 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 191 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 986 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 851 638.00 | |
GE Autres charges | | | 838 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 270 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 671 721.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 026.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 113 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 723 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 993.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 337 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 514.00 | 29 360.00 | | 26 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 914.00 | 56 858.00 | | 58 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 428.00 | 1 086 218.00 | | 85 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 867.00 | 1 006 666.00 | | -3 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 704.00 | 247 132.00 | | 115 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 030.00 | 167 398.00 | | 25 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 837.00 | 1 253 799.00 | | 111 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 409.00 | -167 581.00 | | -26 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 794.00 | 255 470.00 | | 210 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009 643.00 | 1 256 852.00 | | 1 009 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 819 120.00 | 68 916 146.00 | | 69 819 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 728 948.00 | 64 473 731.00 | | 65 728 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 090 171.00 | 4 442 415.00 | | 4 090 171.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 807 900.00 | 4 057 666.00 | | 4 807 900.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 807 900.00 | 4 057 666.00 | | 4 807 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 271 924.00 | | 20 701 503.00 | 227 271 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 812.00 | 5 204 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 457 044.00 | 1 957 303.00 | 235 559 080.00 | 10 457 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 080.00 | 3 112 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 457 044.00 | 1 776 411.00 | 227 242 186.00 | 10 457 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 126 818.00 | | 118 950.00 | 3 126 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 833 422.00 | | 19 642 219.00 | 219 833 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 311 684.00 | | 940 335.00 | 4 311 684.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 344 479.00 | | | 8 344 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 980 587.00 | 5 307 558.00 | 1 542 804.00 | 115 980 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780 104.00 | 326 043.00 | 133 080.00 | 2 780 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 200 483.00 | 4 981 514.00 | 1 409 724.00 | 113 200 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 073 902.00 | | 28 637 713.00 | 1 073 902.00 |
6T Sur comptes clients | 68 207.00 | | 319 059.00 | 68 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 207.00 | | 319 059.00 | 68 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142 109.00 | | 28 956 772.00 | 1 142 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 303 558.00 | | 3 558.00 | 1 303 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 475 596.00 | 9 475 596.00 | | 9 475 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 840 814.00 | 3 840 814.00 | | 3 840 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 258 796.00 | 2 258 796.00 | | 2 258 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 559.00 | 715 559.00 | | 715 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 030.00 | 274 030.00 | | 274 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 186 396.00 | 33 304.00 | 3 153 092.00 | 3 186 396.00 |
UP Prêts | 229 750.00 | 6 467.00 | 223 283.00 | 229 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
UX Autres créances clients | 23 606 589.00 | 23 606 589.00 | | 23 606 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810 781.00 | | 810 781.00 | 810 781.00 |
VB T. V. A. | 2 448 285.00 | 2 448 285.00 | | 2 448 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 877 084.00 | 247 085.00 | 1 004 261.00 | 3 877 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 233.00 | 335 233.00 | | 335 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VP Divers | 1 970 335.00 | 1 970 335.00 | | 1 970 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 888 608.00 | 8 888 608.00 | | 8 888 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 299 185.00 | 4 299 185.00 | | 4 299 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 955.00 | 469 955.00 | | 469 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 416 245.00 | 33 192 658.00 | 4 223 587.00 | 37 416 245.00 |
VW T.V.A. | 3 598 422.00 | 3 598 422.00 | | 3 598 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 232 466.00 | 29 298 909.00 | 1 007 819.00 | 34 232 466.00 |