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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 8 267.00 | 11 733.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 150 017.00 | 24 661.00 | 125 356.00 | 150 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 095.00 | 34 612.00 | 59 483.00 | 94 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 482.00 | 43 808.00 | 27 674.00 | 71 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 148.00 | 111 347.00 | 231 800.00 | 343 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BZ Autres créances | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
CF Disponibilités | 184 584.00 | | 184 584.00 | 184 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 368.00 | | 212 368.00 | 212 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 516.00 | 111 347.00 | 444 168.00 | 555 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
DL TOTAL (I) | 82 958.00 | | | 82 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 872.00 | | | 284 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
EA Autres dettes | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 210.00 | | | 361 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 168.00 | | | 444 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 575.00 | | | 179 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 219.00 | 37 688.00 | 11 559.00 | 85 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 767.00 | 2 500.00 | | 5 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 452.00 | 35 188.00 | 11 559.00 | 79 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 191.00 | 39 421.00 | | 39 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 832.00 | 9 232.00 | | 12 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 872.00 | 103 238.00 | 180 924.00 | 284 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 295.00 | 23 741.00 | 7 554.00 | 31 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 210.00 | 176 205.00 | 180 924.00 | 361 210.00 |