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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 000.00 | 25 095.00 | 7 905.00 | 33 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 090.00 | 32 808.00 | 132 282.00 | 165 090.00 |
060 Stock marchandises | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
072 Créances – Autres | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
084 Disponibilités | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 684.00 | | 71 684.00 | 71 684.00 |
110 Total général Actif | 236 774.00 | 32 808.00 | 203 966.00 | 236 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 410 475.00 | 343 815.00 | | 410 475.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 564.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 476.00 | 344 379.00 | | 410 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 947.00 | 233 878.00 | | 284 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -650.00 | -4 264.00 | | -650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 161.00 | 974.00 | | 2 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 56.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 479.00 | 29 201.00 | | 22 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 971.00 | 1 826.00 | | 2 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 988.00 | 44 198.00 | | 58 988.00 |
252 Charges sociales | 2 559.00 | 2 026.00 | | 2 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 100.00 | 5 423.00 | | 5 100.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 21.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 558.00 | 313 338.00 | | 378 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 917.00 | 31 040.00 | | 31 917.00 |
294 Charges financières | 1 223.00 | 1 371.00 | | 1 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | 4 450.00 | | 4 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 091.00 | 25 084.00 | | 26 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 002.00 | | | 165 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88.00 | | | 88.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |