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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 5 550.00 | 24 450.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 403.00 | 5 550.00 | 270 853.00 | 276 403.00 |
BT Marchandises | -3 200.00 | | -3 200.00 | -3 200.00 |
BZ Autres créances | 112 884.00 | | 112 884.00 | 112 884.00 |
CF Disponibilités | 88 037.00 | | 88 037.00 | 88 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 514.00 | | 199 514.00 | 199 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 917.00 | 5 550.00 | 470 367.00 | 475 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
DL TOTAL (I) | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 265.00 | | | 235 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 858.00 | | | 73 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
EA Autres dettes | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 879.00 | | | 436 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 367.00 | | | 470 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 623.00 | | | 239 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 834.00 | | 104 834.00 | 104 834.00 |
FG Production vendue services | 161 017.00 | | 161 017.00 | 161 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 851.00 | | 265 851.00 | 265 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 549.00 | | | 267 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 061.00 | | | 239 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 276 403.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 858.00 | 73 858.00 | | 73 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 265.00 | 38 010.00 | 154 129.00 | 235 265.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VP Divers | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 409.00 | 100 409.00 | | 100 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 080.00 | 114 678.00 | 1 403.00 | 116 080.00 |
VW T.V.A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 879.00 | 239 623.00 | 154 129.00 | 436 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
ST Autres comptes | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 228.00 | | | 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 537.00 | | | 49 537.00 |