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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 210.00 | 834.00 | 1 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 935.00 | 5 106.00 | 829.00 | 5 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 411.00 | 24 532.00 | 879.00 | 25 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 977.00 | 98 703.00 | 387 274.00 | 485 977.00 |
BZ Autres créances | 123 896.00 | | 123 896.00 | 123 896.00 |
CF Disponibilités | 165 741.00 | | 165 741.00 | 165 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 220.00 | | 290 220.00 | 290 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 197.00 | 98 703.00 | 677 494.00 | 776 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 444 836.00 | 68 855.00 | 375 981.00 | 444 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 421 701.00 | 307 150.00 | | 421 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 505.00 | 114 550.00 | | -34 505.00 |
DL TOTAL (I) | 403 695.00 | 438 201.00 | | 403 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 300.00 | 124 296.00 | | 104 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 499.00 | 55 683.00 | | 44 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 799.00 | 179 979.00 | | 273 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 494.00 | 618 180.00 | | 677 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 799.00 | 179 979.00 | | 273 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 238 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 142.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | 45.00 | | 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 186.00 | 45.00 | | 16 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | -45.00 | | -986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 832.00 | -138 484.00 | | -102 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 372.00 | 509 091.00 | | 338 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 878.00 | 394 541.00 | | 372 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 505.00 | 114 550.00 | | -34 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 497.00 | | 247 680.00 | 253 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 906.00 | | 238 930.00 | 205 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 200.00 | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 485 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 444 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | 8 750.00 | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 561.00 | 77 142.00 | | 21 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 68 855.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 351.00 | 8 287.00 | | 21 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 300.00 | 104 300.00 | | 104 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VB T. V. A. | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 832.00 | 102 832.00 | | 102 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 229.00 | 133 229.00 | | 133 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 799.00 | 273 799.00 | | 273 799.00 |