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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 262 382.00 | | 262 382.00 | 262 382.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 420.00 | 5 121.00 | 4 298.00 | 9 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 357 731.00 | 333 383.00 | 1 024 347.00 | 1 357 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 629 534.00 | 338 504.00 | 1 291 029.00 | 1 629 534.00 |
060 Stock marchandises | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
072 Créances – Autres | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
084 Disponibilités | 332 798.00 | | 332 798.00 | 332 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 928.00 | | 401 928.00 | 401 928.00 |
110 Total général Actif | 2 031 462.00 | 338 504.00 | 1 692 957.00 | 2 031 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 709 055.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 692 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 718 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 465 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 692 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 464.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 327.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 308 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 481.00 | | | 100 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 074.00 | | | 281 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
230 Autres produits | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 905.00 | | | 388 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
242 Autres charges externes. | 202 009.00 | | | 202 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 125.00 | | | 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 92 007.00 | | | 92 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 215.00 | | | 55 215.00 |
252 Charges sociales | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86 372.00 | | | 86 372.00 |
262 Autres charges | 605.00 | | | 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 118.00 | | | 393 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 212.00 | | | -4 212.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
294 Charges financières | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 385.00 | | | 385.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |