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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 910.00 | 7 625.00 | 6 285.00 | 13 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 116.00 | 7 625.00 | 8 491.00 | 16 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BT Marchandises | 141 021.00 | | 141 021.00 | 141 021.00 |
BZ Autres créances | 51 289.00 | | 51 289.00 | 51 289.00 |
CF Disponibilités | 263 705.00 | | 263 705.00 | 263 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 754.00 | | 476 754.00 | 476 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 870.00 | 7 625.00 | 485 245.00 | 492 870.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 105.00 | 327.00 | | 29 105.00 |
DH Report à nouveau | | -535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 815.00 | 85 798.00 | | 59 815.00 |
DL TOTAL (I) | 90 020.00 | 86 691.00 | | 90 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 521.00 | 42 935.00 | | 36 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 986.00 | 13 101.00 | | 14 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 905.00 | 391 901.00 | | 271 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 641.00 | 73 378.00 | | 71 641.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 225.00 | 521 486.00 | | 395 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 245.00 | 608 177.00 | | 485 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 494.00 | 517 254.00 | | 369 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 203.00 | 1 057.00 | | 1 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 066.00 | | 2 000.00 | 15 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 16 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 13 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | 2 000.00 | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 112.00 | 3 636.00 | 123.00 | 4 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 112.00 | 3 636.00 | 123.00 | 4 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 905.00 | 271 905.00 | | 271 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 318.00 | 9 588.00 | 25 730.00 | 35 318.00 |
VI Groupe et associés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 223.00 | 55 028.00 | 2 196.00 | 57 223.00 |
VW T.V.A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 225.00 | 369 494.00 | 25 730.00 | 395 225.00 |