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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
040 Immobilisations financières | 27 487.00 | 4 721.00 | 22 766.00 | 27 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 392.00 | 6 626.00 | 22 766.00 | 29 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
072 Créances – Autres | 53 089.00 | | 53 089.00 | 53 089.00 |
084 Disponibilités | 42 816.00 | | 42 816.00 | 42 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 811.00 | | 101 811.00 | 101 811.00 |
110 Total général Actif | 131 202.00 | 6 626.00 | 124 577.00 | 131 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 558.00 | 11 625.00 | | 17 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 824.00 | 47 864.00 | | 53 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 5 698.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 556.00 | 65 187.00 | | 78 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 440.00 | 9 678.00 | | 14 440.00 |
242 Autres charges externes. | 12 337.00 | 3 079.00 | | 12 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 404.00 | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 893.00 | 25 385.00 | | 26 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 721.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 54 283.00 | 39 267.00 | | 54 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 273.00 | 25 920.00 | | 24 273.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 19.00 | | 35.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 149.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 1 046.00 | | 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 082.00 | 24 744.00 | | 22 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 222.00 | | | 3 222.00 |