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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 626.00 | 1 400.00 | 2 025.00 |
AP Constructions | 23 113.00 | 117.00 | 22 996.00 | 23 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 614.00 | 3 169.00 | 4 445.00 | 7 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 752.00 | 3 911.00 | 28 840.00 | 32 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 200.00 | | 206 200.00 | 206 200.00 |
BZ Autres créances | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CF Disponibilités | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 404.00 | | 237 404.00 | 237 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 262.00 | 3 911.00 | 266 351.00 | 270 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 029.00 | 14 756.00 | | 59 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 693.00 | 44 273.00 | | 44 693.00 |
DL TOTAL (I) | 109 222.00 | 64 529.00 | | 109 222.00 |
DP Provisions pour risques | 239.00 | 265.00 | | 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 239.00 | 265.00 | | 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 963.00 | 622.00 | | 32 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 143.00 | 42 017.00 | | 35 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 951.00 | 15 031.00 | | 11 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 328.00 | 57 670.00 | | 156 328.00 |
ED (V) | 563.00 | 418.00 | | 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 351.00 | 122 883.00 | | 266 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 326 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 634.00 | 10 335.00 | | 10 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 054.00 | 318 737.00 | | 330 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 361.00 | 274 464.00 | | 285 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 693.00 | 44 273.00 | | 44 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039.00 | 2 872.00 | | 1 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 405.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | 2 467.00 | | 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
UX Autres créances clients | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 443.00 | 6 753.00 | 28 332.00 | 49 443.00 |
VI Groupe et associés | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557.00 | | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 200.00 | 206 200.00 | | 206 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 722.00 | 212 722.00 | | 212 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 500.00 | 86 811.00 | 28 332.00 | 129 500.00 |