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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 181.00 | 7 819.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 000.00 | 2 181.00 | 7 819.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
072 Créances – Autres | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
084 Disponibilités | 128 977.00 | | 128 977.00 | 128 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 091.00 | | 161 091.00 | 161 091.00 |
110 Total général Actif | 171 091.00 | 2 181.00 | 168 910.00 | 171 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 563 263.00 | | | 563 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 263.00 | | | 563 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 913.00 | | | 118 913.00 |
242 Autres charges externes. | 372 773.00 | | | 372 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | | | 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
252 Charges sociales | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 583.00 | | | 562 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 679.00 | | | 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 641.00 | | | 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 295.00 | | | 54 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 403.00 | | | 20 403.00 |