| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | 623.00 | 542.00 | 1 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 222.00 | 623.00 | 2 199 599.00 | 2 200 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
BZ Autres créances | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 312 377.00 | | 312 377.00 | 312 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 163.00 | | 419 163.00 | 419 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 386.00 | 623.00 | 2 618 762.00 | 2 619 386.00 |
CU Autres participations | 2 099 042.00 | | 2 099 042.00 | 2 099 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 098 950.00 | 2 098 950.00 | | 2 098 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 647.00 | 50 125.00 | | 60 647.00 |
DG Autres réserves | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 255.00 | 210 424.00 | | 383 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 453.00 | 2 359 499.00 | | 2 545 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | 11 011.00 | | 8 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 211.00 | 110 469.00 | | 65 211.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 309.00 | 121 481.00 | | 73 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 762.00 | 2 480 980.00 | | 2 618 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 309.00 | 121 481.00 | | 73 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 291.00 | | 426 291.00 | 426 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 291.00 | | 426 291.00 | 426 291.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 8 003.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 15 503.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -15 503.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 495.00 | 4 901.00 | | 13 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 887.00 | 665 756.00 | | 814 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 632.00 | 455 332.00 | | 431 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 255.00 | 210 424.00 | | 383 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 130.00 | | 92.00 | 2 200 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198 965.00 | | 92.00 | 2 198 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80.00 | 542.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | 542.00 | | 80.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | | | 795.00 |
VC Groupe et associés | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 786.00 | 56 786.00 | | 56 786.00 |
VW T.V.A. | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 309.00 | 73 309.00 | | 73 309.00 |