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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 412.00 | 24 887.00 | 8 525.00 | 33 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 412.00 | 24 887.00 | 638 525.00 | 663 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 275.00 | | 177 275.00 | 177 275.00 |
BZ Autres créances | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CF Disponibilités | 205 925.00 | | 205 925.00 | 205 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 171.00 | | 397 171.00 | 397 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 583.00 | 24 887.00 | 1 035 696.00 | 1 060 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 200.00 | 660 200.00 | | 660 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 503.00 | 4 113.00 | | 8 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 511.00 | 82 794.00 | | 40 511.00 |
DL TOTAL (I) | 709 214.00 | 747 107.00 | | 709 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 814.00 | 185 427.00 | | 73 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 408.00 | 47 980.00 | | 80 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 076.00 | 92 035.00 | | 96 076.00 |
EA Autres dettes | 76 185.00 | 68 932.00 | | 76 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 482.00 | 394 374.00 | | 326 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 696.00 | 1 141 480.00 | | 1 035 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 482.00 | 394 374.00 | | 326 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 569.00 | 5 317.00 | | 19 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 569.00 | 5 317.00 | | 19 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 408.00 | 80 408.00 | | 80 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 076.00 | 96 076.00 | | 96 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 999.00 | 149 999.00 | | 149 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 035.00 | 92 035.00 | | 92 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 246.00 | 191 246.00 | | 191 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 246.00 | 191 246.00 | | 191 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 482.00 | 326 482.00 | | 326 482.00 |