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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 749.00 | 175.00 | 924.00 |
AH Fonds commercial | 208 442.00 | | 208 442.00 | 208 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 448.00 | 2 186.00 | 2 262.00 | 4 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 253.00 | 30 060.00 | 13 193.00 | 43 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 538.00 | 32 994.00 | 236 544.00 | 269 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 026.00 | 1 428.00 | 256 597.00 | 258 026.00 |
BZ Autres créances | 62 259.00 | | 62 259.00 | 62 259.00 |
CF Disponibilités | 33 586.00 | | 33 586.00 | 33 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 669.00 | 1 428.00 | 363 241.00 | 364 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 207.00 | 34 423.00 | 599 785.00 | 634 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 548.00 | | | 100 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 648.00 | | | 185 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 756.00 | | | 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806.00 | | | 806.00 |
DL TOTAL (I) | 287 758.00 | | | 287 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 590.00 | | | 97 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 300.00 | | | 128 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 856.00 | | | 61 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 026.00 | | | 312 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 785.00 | | | 599 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 935.00 | | | 242 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 422.00 | 18 573.00 | | 14 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 528.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 201.00 | 18 045.00 | | 14 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 590.00 | 33 217.00 | 64 372.00 | 97 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 300.00 | 128 300.00 | | 128 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 417.00 | 81 417.00 | | 81 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 285.00 | 320 285.00 | | 320 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 093.00 | 324 066.00 | 3 028.00 | 327 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 308.00 | 242 935.00 | 64 372.00 | 307 308.00 |