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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 957.00 | 47 558.00 | 3 399.00 | 50 957.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510.00 | 1 231.00 | 279.00 | 1 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 410.00 | 17 164.00 | 13 246.00 | 30 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 653 363.00 | | 3 653 363.00 | 3 653 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 814 683.00 | 312 879.00 | 7 501 804.00 | 7 814 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
BZ Autres créances | 181 045.00 | | 181 045.00 | 181 045.00 |
CF Disponibilités | 692 223.00 | | 692 223.00 | 692 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 600.00 | | 904 600.00 | 904 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 719 283.00 | 312 879.00 | 8 406 404.00 | 8 719 283.00 |
CU Autres participations | 4 057 013.00 | 225 496.00 | 3 831 517.00 | 4 057 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 202 000.00 | 2 202 000.00 | | 2 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 252.00 | | | 401 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 888.00 | 15 810.00 | | 62 888.00 |
DH Report à nouveau | 994 867.00 | 300 390.00 | | 994 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 096.00 | 941 555.00 | | 1 499 096.00 |
DL TOTAL (I) | 5 160 102.00 | 3 459 755.00 | | 5 160 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 457.00 | 2 021 350.00 | | 2 100 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 362.00 | 1 517 092.00 | | 723 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 360.00 | 220 064.00 | | 16 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 740.00 | 7 949.00 | | 6 740.00 |
EA Autres dettes | 399 383.00 | 641 263.00 | | 399 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246 302.00 | 4 407 718.00 | | 3 246 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 406 404.00 | 7 867 473.00 | | 8 406 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 084.00 | | 133 084.00 | 133 084.00 |
FG Production vendue services | 537 997.00 | | 537 997.00 | 537 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 082.00 | | 671 082.00 | 671 082.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 590 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 737 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 476 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | 797.00 | | 1 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632.00 | 797.00 | | 1 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 060.00 | 17 221.00 | | 11 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 060.00 | 17 221.00 | | 61 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 427.00 | -16 423.00 | | -59 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 197.00 | -2 460.00 | | -27 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 983.00 | 1 863 129.00 | | 2 409 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 888.00 | 921 574.00 | | 910 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499 096.00 | 941 555.00 | | 1 499 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 522.00 | 39 862.00 | | 47 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 869.00 | 28 120.00 | | 40 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 653.00 | 11 742.00 | | 6 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 146 932.00 | 225 496.00 | 146 932.00 | 146 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 932.00 | 225 496.00 | 146 932.00 | 146 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 932.00 | 225 496.00 | 146 932.00 | 146 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723 361.00 | 723 361.00 | | 723 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 383.00 | 399 383.00 | | 399 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653 363.00 | | 3 653 363.00 | 3 653 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 457.00 | 582 009.00 | 1 518 448.00 | 2 100 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 377.00 | 212 377.00 | | 212 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 865 740.00 | 212 377.00 | 3 653 363.00 | 3 865 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 302.00 | 1 727 854.00 | 1 518 448.00 | 3 246 302.00 |