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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 032 816.00 | | 1 032 816.00 | 1 032 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 071 551.00 | | 13 071 551.00 | 13 071 551.00 |
BZ Autres créances | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CF Disponibilités | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 088 788.00 | | 13 088 788.00 | 13 088 788.00 |
CU Autres participations | 12 038 735.00 | | 12 038 735.00 | 12 038 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 763 500.00 | 5 763 500.00 | | 5 763 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 247 500.00 | 6 247 500.00 | | 6 247 500.00 |
DH Report à nouveau | -29 454.00 | -10 007.00 | | -29 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 807.00 | -19 447.00 | | -26 807.00 |
DK Provisions réglementées | 16 409.00 | 10 684.00 | | 16 409.00 |
DL TOTAL (I) | 11 971 149.00 | 11 992 231.00 | | 11 971 149.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 032 816.00 | 1 019 140.00 | | 1 032 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 395.00 | 1 000 449.00 | | 64 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 428.00 | 8 494.00 | | 20 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 639.00 | 2 028 083.00 | | 1 117 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 088 788.00 | 14 020 314.00 | | 13 088 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 310.00 | 1 021 551.00 | | 96 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 233.00 | 5 725.00 | | 7 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 233.00 | -5 725.00 | | -7 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 240.00 | 13 704.00 | | 15 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 047.00 | 33 151.00 | | 42 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 807.00 | -19 447.00 | | -26 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 057 875.00 | | 13 676.00 | 13 057 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 071 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 071 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 057 875.00 | | 13 676.00 | 13 057 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 684.00 | 5 725.00 | | 10 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 684.00 | 5 725.00 | | 10 684.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 032 816.00 | 11 487.00 | | 1 032 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VB T. V. A. | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VI Groupe et associés | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 639.00 | 96 310.00 | | 1 117 639.00 |