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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 435.00 | 8 477.00 | 2 957.00 | 11 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 022.00 | 17 958.00 | 2 064.00 | 20 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 907.00 | 26 435.00 | 5 472.00 | 31 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 509.00 | | 61 509.00 | 61 509.00 |
BZ Autres créances | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CF Disponibilités | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 906.00 | | 105 906.00 | 105 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 814.00 | 26 435.00 | 111 378.00 | 137 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 3 823.00 | | |
DH Report à nouveau | -67 489.00 | | | -67 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334.00 | -71 312.00 | | 1 334.00 |
DL TOTAL (I) | -65 054.00 | -66 389.00 | | -65 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 10 607.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | 5 905.00 | | 4 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 708.00 | 180 821.00 | | 142 708.00 |
EA Autres dettes | 29 270.00 | 27 687.00 | | 29 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 433.00 | 263 389.00 | | 176 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 378.00 | 196 999.00 | | 111 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 433.00 | 263 389.00 | | 176 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 238.00 | | 2 069.00 | 30 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 31 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 387.00 | | 2 069.00 | 29 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 214.00 | 4 220.00 | 26 435.00 | 22 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 214.00 | 4 220.00 | 26 435.00 | 22 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 709.00 | 87 709.00 | | 87 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 434.00 | 64 434.00 | | 64 434.00 |
VW T.V.A. | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 433.00 | 176 433.00 | | 176 433.00 |