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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
AH Fonds commercial | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 070.00 | 8 729.00 | 21 341.00 | 30 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 859.00 | 1 851.00 | 4 008.00 | 5 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 858.00 | 13 320.00 | 29 539.00 | 42 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BZ Autres créances | 105 844.00 | | 105 844.00 | 105 844.00 |
CF Disponibilités | 43 732.00 | | 43 732.00 | 43 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 452.00 | | 159 452.00 | 159 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 310.00 | 13 320.00 | 188 990.00 | 202 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 457.00 | -15 512.00 | | -73 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 366.00 | -57 945.00 | | -62 366.00 |
DL TOTAL (I) | -125 823.00 | -63 457.00 | | -125 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 535.00 | 46 652.00 | | 104 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 414.00 | 55 067.00 | | 107 414.00 |
EA Autres dettes | 76 179.00 | 50 988.00 | | 76 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 813.00 | 179 391.00 | | 314 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 990.00 | 115 934.00 | | 188 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 598.00 | | 24 260.00 | 18 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 669.00 | | 24 260.00 | 11 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 383.00 | 4 936.00 | | 8 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 644.00 | 4 936.00 | | 5 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 535.00 | 104 535.00 | | 104 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 221.00 | 97 221.00 | | 97 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 179.00 | 76 179.00 | | 76 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 286.00 | 81 286.00 | | 81 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 844.00 | 105 844.00 | | 105 844.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 813.00 | 289 813.00 | | 289 813.00 |