| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 493.00 | 987.00 | 1 506.00 | 2 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 711.00 | 10 765.00 | 15 946.00 | 26 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 204.00 | 11 752.00 | 17 452.00 | 29 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
072 Créances – Autres | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
084 Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
110 Total général Actif | 89 154.00 | 11 752.00 | 77 402.00 | 89 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 594.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 422.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 128 425.00 | 109 246.00 | | 128 425.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | -2 434.00 | 8 500.00 | | -2 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
230 Autres produits | 567.00 | 4 800.00 | | 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 274.00 | 122 547.00 | | 131 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 097.00 | 56 647.00 | | 61 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 647.00 | 250.00 | | -11 647.00 |
242 Autres charges externes. | 56 562.00 | 45 955.00 | | 56 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | 3 177.00 | | 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 800.00 | 7 000.00 | | 14 800.00 |
252 Charges sociales | | 1 545.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 091.00 | 3 186.00 | | 3 091.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 17.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 273.00 | 117 777.00 | | 124 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 000.00 | 4 770.00 | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 2 073.00 | 328.00 | | 2 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | 20.00 | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 782.00 | 4 422.00 | | 4 782.00 |