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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 053.00 | | 452 053.00 | 452 053.00 |
CF Disponibilités | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 975.00 | | 487 975.00 | 487 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 449 953.00 | | 449 953.00 | 449 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 387.00 | 43 418.00 | | 64 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 166.00 | 20 968.00 | | 111 166.00 |
DK Provisions réglementées | | 29 913.00 | | |
DL TOTAL (I) | 186 552.00 | 105 300.00 | | 186 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 727.00 | 103 492.00 | | 72 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 729.00 | 217 646.00 | | 187 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 839.00 | | 1 902.00 |
EA Autres dettes | 39 064.00 | 58 837.00 | | 39 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 422.00 | 381 814.00 | | 301 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 975.00 | 487 114.00 | | 487 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 913.00 | -4 986.00 | | 29 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 914.00 | 30 005.00 | | 114 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748.00 | 9 036.00 | | 3 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 166.00 | 20 968.00 | | 111 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 303.00 | | | 453 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 452 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 250.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 053.00 | | | 452 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 793.00 | 226 793.00 | | 226 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 727.00 | 30 968.00 | 41 760.00 | 72 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 422.00 | 259 663.00 | 41 760.00 | 301 422.00 |