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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 213.00 | 12 762.00 | 6 452.00 | 19 213.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 613.00 | 12 762.00 | 6 852.00 | 19 613.00 |
060 Stock marchandises | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
072 Créances – Autres | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
084 Disponibilités | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 539.00 | | 58 539.00 | 58 539.00 |
110 Total général Actif | 78 153.00 | 12 762.00 | 65 391.00 | 78 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 307.00 | |
126 Réserve légale | | | 43 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 248.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 078.00 | 229 792.00 | | 212 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 7 667.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 1 692.00 | 71.00 | | 1 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 770.00 | 237 529.00 | | 221 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 314.00 | 150 950.00 | | 138 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -994.00 | 1 309.00 | | -994.00 |
242 Autres charges externes. | 27 621.00 | 26 413.00 | | 27 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | 2 387.00 | | 2 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 065.00 | 38 094.00 | | 39 065.00 |
252 Charges sociales | 12 491.00 | 12 173.00 | | 12 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 444.00 | 2 924.00 | | 2 444.00 |
262 Autres charges | 1 084.00 | 152.00 | | 1 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 801.00 | 234 401.00 | | 222 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 031.00 | 3 128.00 | | -1 031.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
294 Charges financières | 34.00 | 59.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 035.00 | 3 086.00 | | -1 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |