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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 165.00 | 23 400.00 | 2 766.00 | 26 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 385.00 | 70 320.00 | 87 065.00 | 157 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 550.00 | 93 720.00 | 93 830.00 | 187 550.00 |
BT Marchandises | 180 600.00 | | 180 600.00 | 180 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
BZ Autres créances | 75 869.00 | | 75 869.00 | 75 869.00 |
CF Disponibilités | 262 446.00 | | 262 446.00 | 262 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 172.00 | | 546 172.00 | 546 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 723.00 | 93 720.00 | 640 003.00 | 733 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 123.00 | 154 353.00 | | 173 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 989.00 | 18 770.00 | | 60 989.00 |
DL TOTAL (I) | 245 112.00 | 184 123.00 | | 245 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 479.00 | 127 485.00 | | 137 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 314.00 | 5 430.00 | | 10 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 144.00 | 15 821.00 | | 224 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 953.00 | 19 927.00 | | 22 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 891.00 | 168 663.00 | | 394 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 003.00 | 352 786.00 | | 640 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 576.00 | 27 143.00 | | 66 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 576.00 | 27 143.00 | | 66 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 144.00 | 224 144.00 | | 224 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 479.00 | 137 479.00 | | 137 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 126.00 | 103 126.00 | | 103 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 126.00 | 103 126.00 | 4 000.00 | 107 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 891.00 | 394 891.00 | | 394 891.00 |