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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 040.00 | 3 359.00 | 8 681.00 | 12 040.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 055.00 | 3 359.00 | 37 696.00 | 41 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
072 Créances – Autres | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
084 Disponibilités | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 659.00 | | 60 659.00 | 60 659.00 |
110 Total général Actif | 101 714.00 | 3 359.00 | 98 355.00 | 101 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 965.00 | | | 128 965.00 |
222 Production stockée | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 84.00 | | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 617.00 | | | 165 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 904.00 | | | 74 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 290.00 | | | -8 290.00 |
242 Autres charges externes. | 65 324.00 | | | 65 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | | | 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 865.00 | | | 162 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
294 Charges financières | 325.00 | | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 364.00 | | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 064.00 | | | 2 064.00 |