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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 099.00 | 72 101.00 | 338 998.00 | 411 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 002.00 | 16 245.00 | 18 756.00 | 35 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 450.00 | 88 346.00 | 386 104.00 | 474 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 643.00 | 5 000.00 | 416 643.00 | 421 643.00 |
BZ Autres créances | 310 242.00 | | 310 242.00 | 310 242.00 |
CF Disponibilités | 217 733.00 | | 217 733.00 | 217 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 929.00 | | 46 929.00 | 46 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 546.00 | 5 000.00 | 991 546.00 | 996 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 997.00 | 93 346.00 | 1 377 651.00 | 1 470 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 397 594.00 | 224 167.00 | | 397 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 092.00 | 173 427.00 | | -294 092.00 |
DL TOTAL (I) | 104 602.00 | 398 694.00 | | 104 602.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 912.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 400.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 158.00 | 234 806.00 | | 131 158.00 |
EA Autres dettes | 921 588.00 | 191 765.00 | | 921 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 956.00 | 21 550.00 | | 219 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 049.00 | 448 521.00 | | 1 273 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 651.00 | 854 127.00 | | 1 377 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 091.00 | | 243 360.00 | 231 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 452.00 | | 205 647.00 | 205 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 639.00 | | 9 363.00 | 25 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 350.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 158.00 | 131 158.00 | | 131 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 005.00 | 921 005.00 | | 921 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 956.00 | 219 956.00 | | 219 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
UX Autres créances clients | 731 885.00 | 731 885.00 | | 731 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 164.00 | 807 164.00 | | 807 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 465.00 | 1 272 465.00 | | 1 272 465.00 |