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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 009.00 | 6 203.00 | 5 806.00 | 12 009.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 969.00 | 6 203.00 | 6 766.00 | 12 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
084 Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 778.00 | | 92 778.00 | 92 778.00 |
110 Total général Actif | 105 747.00 | 6 203.00 | 99 544.00 | 105 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 939.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 796.00 | | | 225 796.00 |
222 Production stockée | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
230 Autres produits | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 758.00 | | | 232 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 656.00 | | | 65 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 69 475.00 | | | 69 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 904.00 | | | 65 904.00 |
252 Charges sociales | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 656.00 | | | 227 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
294 Charges financières | 553.00 | | | 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 568.00 | | | 17 568.00 |