| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 133.00 | 22 136.00 | 10 997.00 | 33 133.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 137 912.00 | 2 260 616.00 | 4 877 295.00 | 7 137 912.00 |
AH Fonds commercial | 1 587 024.00 | | 1 587 024.00 | 1 587 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 200.00 | 6 086.00 | 9 114.00 | 15 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 417.00 | 918 922.00 | 525 495.00 | 1 444 417.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 862 987.00 | | 1 862 987.00 | 1 862 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 080 674.00 | 3 207 761.00 | 8 872 912.00 | 12 080 674.00 |
BT Marchandises | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 724 578.00 | 1 614 007.00 | 2 110 571.00 | 3 724 578.00 |
BZ Autres créances | 2 620 912.00 | 1 960 120.00 | 660 791.00 | 2 620 912.00 |
CF Disponibilités | 3 715 033.00 | | 3 715 033.00 | 3 715 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530 387.00 | | 530 387.00 | 530 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 603 560.00 | 3 574 128.00 | 7 029 432.00 | 10 603 560.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 684 235.00 | 6 781 889.00 | 15 902 345.00 | 22 684 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 745 390.00 | 1 693 724.00 | | 4 745 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 182 788.00 | 54 734 454.00 | | 88 182 788.00 |
DH Report à nouveau | -54 563 358.00 | -26 164 198.00 | | -54 563 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 602 328.00 | -28 399 159.00 | | -30 602 328.00 |
DL TOTAL (I) | 7 762 492.00 | 1 864 820.00 | | 7 762 492.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 706 335.00 | 150 000.00 | | 706 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 906 335.00 | 350 000.00 | | 906 335.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 583.00 | | | 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 047.00 | 164 961.00 | | 328 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941.00 | 10 000 000.00 | | 3 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890 248.00 | 2 287 268.00 | | 2 890 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 008 645.00 | 3 341 870.00 | | 3 008 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
EA Autres dettes | 1 002 046.00 | 110 580.00 | | 1 002 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 233 518.00 | 15 904 680.00 | | 7 233 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 902 345.00 | 18 119 501.00 | | 15 902 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
FD Production vendue biens | -1 213.00 | | -1 213.00 | -1 213.00 |
FG Production vendue services | 4 846 712.00 | | 4 846 712.00 | 4 846 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 868 379.00 | | 4 868 379.00 | 4 868 379.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 627 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 658 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 234 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 335 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 351 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 568 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 574 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 335.00 | |
GE Autres charges | | | 6 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 498 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 839 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 021 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | 2 463 958.00 | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562.00 | | | 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 000.00 | 200 000.00 | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 062.00 | 2 663 958.00 | | 609 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581 178.00 | -2 663 958.00 | | -581 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 704 756.00 | 6 031 189.00 | | 7 704 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 307 085.00 | 34 430 349.00 | | 38 307 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 602 328.00 | -28 399 159.00 | | -30 602 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 407 262.00 | | 3 258 677.00 | 9 407 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 984 228.00 | | 3 186 818.00 | 3 984 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 413.00 | 1 862 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 562 359.00 | 22 906.00 | 12 080 675.00 | 562 359.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 171 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 562 359.00 | 5 493.00 | 10 217 688.00 | 562 359.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 024.00 | | | 1 587 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 545 859.00 | | 3 239 680.00 | 7 545 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861 404.00 | | 18 997.00 | 1 861 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 282.00 | 1 568 830.00 | 7 351.00 | 1 646 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 312 722.00 | 970 031.00 | | 1 312 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 560.00 | 598 799.00 | 7 351.00 | 333 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 706 335.00 | 150 000.00 | 350 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 614 008.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 960 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 574 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | 4 280 463.00 | 150 000.00 | 350 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 680 463.00 | 150 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890 248.00 | 2 890 248.00 | | 2 890 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 062 453.00 | 1 062 453.00 | | 1 062 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 793.00 | 971 793.00 | | 971 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 047.00 | 1 002 047.00 | | 1 002 047.00 |
UP Prêts | 1 862 987.00 | | 1 862 987.00 | 1 862 987.00 |
UX Autres créances clients | 3 704 395.00 | 3 704 395.00 | | 3 704 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VB T. V. A. | 567 172.00 | 567 172.00 | | 567 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 048.00 | 328 048.00 | | 328 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 553.00 | 101 553.00 | | 101 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020 446.00 | 60 325.00 | 1 960 121.00 | 2 020 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 387.00 | 530 387.00 | | 530 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 738 866.00 | 4 915 758.00 | 3 823 108.00 | 8 738 866.00 |
VW T.V.A. | 872 847.00 | 872 847.00 | | 872 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 233 518.00 | 7 233 518.00 | 97 500.00 | 7 233 518.00 |