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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 254.00 | 52 233.00 | 56 021.00 | 108 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 139.00 | 87 657.00 | 301 483.00 | 389 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628 331.00 | 366 762.00 | 1 261 570.00 | 1 628 331.00 |
BF Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 125 725.00 | 506 651.00 | 3 619 074.00 | 4 125 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 273.00 | | 2 141 273.00 | 2 141 273.00 |
BZ Autres créances | 338 513.00 | | 338 513.00 | 338 513.00 |
CF Disponibilités | 1 352 955.00 | | 1 352 955.00 | 1 352 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 870 749.00 | | 3 870 749.00 | 3 870 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 996 474.00 | 506 651.00 | 7 489 823.00 | 7 996 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 908 888.00 | 1 796 508.00 | | 1 908 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 790.00 | 112 380.00 | | 679 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 678.00 | 1 963 888.00 | | 2 643 678.00 |
DP Provisions pour risques | 127 021.00 | 110 921.00 | | 127 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 238.00 | 185 085.00 | | 214 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 259.00 | 296 006.00 | | 341 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 206.00 | 704 560.00 | | 6 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 776.00 | 1 907 664.00 | | 1 511 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 417.00 | 804 135.00 | | 1 269 417.00 |
EA Autres dettes | 4 226.00 | 100.00 | | 4 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 663 261.00 | | | 1 663 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 504 886.00 | 3 466 458.00 | | 4 504 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 489 823.00 | 5 726 352.00 | | 7 489 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 954.00 | | 2 118 770.00 | 2 006 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 125 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 017 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 254.00 | | | 108 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 700.00 | | 118 770.00 | 1 898 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 449.00 | 226 202.00 | | 280 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 666.00 | 19 567.00 | | 32 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 783.00 | 206 635.00 | | 247 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 006.00 | 230 338.00 | 185 085.00 | 296 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 006.00 | 230 338.00 | 185 085.00 | 296 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 338.00 | 185 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 776.00 | 1 511 776.00 | | 1 511 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 059.00 | 553 059.00 | | 553 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 471.00 | 379 471.00 | | 379 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278 890.00 | 278 890.00 | | 278 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 663 261.00 | 1 663 261.00 | | 1 663 261.00 |
UP Prêts | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 273.00 | 2 141 273.00 | | 2 141 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VB T. V. A. | 333 057.00 | 333 057.00 | | 333 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 488 994.00 | 4 488 994.00 | | 4 488 994.00 |
VW T.V.A. | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 504 886.00 | 4 454 886.00 | 50 000.00 | 4 504 886.00 |