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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 505.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 253.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 048.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 689.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 199 726.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 264.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 149.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 341.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 239 168.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 265 216.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 124.00 | 31 980.00 | | 51 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 008.00 | 19 144.00 | | 35 008.00 |
DL TOTAL (I) | 87 232.00 | 52 224.00 | | 87 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 272.00 | 964.00 | | 44 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 025.00 | 8 746.00 | | 10 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 306.00 | 82 948.00 | | 16 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 768.00 | 12 684.00 | | 16 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 421.00 | 50 255.00 | | 75 421.00 |
EA Autres dettes | 15 193.00 | 105 000.00 | | 15 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 984.00 | 260 597.00 | | 177 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 216.00 | 312 821.00 | | 265 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 373.00 | 177 649.00 | | 145 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 389 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 389 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 43.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 43.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -43.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 787.00 | 5 935.00 | | 13 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 919.00 | 536 885.00 | | 401 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 911.00 | 517 741.00 | | 366 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 008.00 | 19 144.00 | | 35 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 211.00 | | 26 774.00 | 10 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 183.00 | 29 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 183.00 | 24 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 111.00 | | 21 484.00 | 10 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 163.00 | 2 774.00 | 7 183.00 | 8 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 063.00 | 2 774.00 | 7 183.00 | 8 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 766.00 | 16 768.00 | | 16 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 290.00 | 49 290.00 | | 49 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 199 726.00 | 199 726.00 | | 199 726.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
VI Groupe et associés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 621.00 | 219 331.00 | 5 290.00 | 224 621.00 |
VW T.V.A. | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 678.00 | 161 678.00 | | 161 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |