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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
BZ Autres créances | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
CF Disponibilités | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 040.00 | | 1 250 040.00 | 1 250 040.00 |
CU Autres participations | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 748 027.00 | 594 096.00 | | 748 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 710.00 | 153 931.00 | | 96 710.00 |
DL TOTAL (I) | 855 737.00 | 759 027.00 | | 855 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 583.00 | 543 945.00 | | 393 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 45.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 303.00 | 543 990.00 | | 394 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 040.00 | 1 303 017.00 | | 1 250 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 967.00 | 150 498.00 | | 151 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 723.00 | 160 707.00 | | 105 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 013.00 | 6 777.00 | | 9 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 710.00 | 153 931.00 | | 96 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 492.00 | 151 157.00 | 242 336.00 | 393 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 328.00 | | | 150 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 303.00 | 151 967.00 | 242 336.00 | 394 303.00 |