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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 348 245.00 | 1 966.00 | 346 280.00 | 348 245.00 |
040 Immobilisations financières | 1 430 485.00 | | 1 430 486.00 | 1 430 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 778 730.00 | 1 966.00 | 1 776 765.00 | 1 778 730.00 |
072 Créances – Autres | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
084 Disponibilités | 1 350 988.00 | | 1 350 988.00 | 1 350 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 058 148.00 | | 2 058 148.00 | 2 058 148.00 |
110 Total général Actif | 3 836 880.00 | 1 966.00 | 3 834 914.00 | 3 836 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 913 384.00 | |
126 Réserve légale | | | 91 338.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 946 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -134 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 816 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 771.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 834 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
242 Autres charges externes. | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 559.00 | | | 67 559.00 |
252 Charges sociales | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 908.00 | | | 908.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 055.00 | | | 144 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -137 109.00 | | | -137 109.00 |
280 Produits financiers | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | -134 107.00 | | | -134 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 646 346.00 | | | 646 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 129 685.00 | | | 1 129 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 649 045.00 | | | 649 045.00 |