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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 213.00 | 11 764.00 | 88 449.00 | 100 213.00 |
AN Terrains | 4 119 674.00 | 67 865.00 | 4 051 808.00 | 4 119 674.00 |
AP Constructions | 2 857 025.00 | 49 958.00 | 2 807 067.00 | 2 857 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 256 664.00 | 327 189.00 | 14 929 475.00 | 15 256 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 558.00 | 28 109.00 | 453 448.00 | 481 558.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 818 151.00 | 484 887.00 | 22 333 264.00 | 22 818 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 937 093.00 | | 937 093.00 | 937 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 469.00 | | 175 469.00 | 175 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 880.00 | | 989 880.00 | 989 880.00 |
BZ Autres créances | 2 089 078.00 | | 2 089 078.00 | 2 089 078.00 |
CF Disponibilités | 139 261.00 | | 139 261.00 | 139 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 742.00 | | 111 742.00 | 111 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 442 524.00 | | 4 442 524.00 | 4 442 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 498 435.00 | 484 887.00 | 27 013 548.00 | 27 498 435.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 237 760.00 | | 237 760.00 | 237 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 248 843.00 | -563 431.00 | | -1 248 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 323 572.00 | -685 412.00 | | -3 323 572.00 |
DL TOTAL (I) | -3 372 415.00 | -48 843.00 | | -3 372 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 431 371.00 | 16 978 026.00 | | 18 431 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 214 839.00 | 4 302 961.00 | | 9 214 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 349 666.00 | 155 245.00 | | 2 349 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 088.00 | 1 012 789.00 | | 390 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 385 963.00 | 22 449 021.00 | | 30 385 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 013 548.00 | 22 400 178.00 | | 27 013 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 408 356.00 | | 22 815 134.00 | 20 408 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 405 339.00 | 22 818 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 405 339.00 | 22 714 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 405 339.00 | | 22 714 921.00 | 20 405 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 484 887.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 764.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 473 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 431 371.00 | | 18 431 371.00 | 18 431 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 214 839.00 | 9 214 839.00 | | 9 214 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 632.00 | 68 632.00 | | 68 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 613.00 | 130 613.00 | | 130 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 088.00 | 390 088.00 | | 390 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
UX Autres créances clients | 989 880.00 | 989 880.00 | | 989 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 404 893.00 | 1 404 893.00 | | 1 404 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 083.00 | 679 083.00 | | 679 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 742.00 | 111 742.00 | | 111 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193 718.00 | 3 190 701.00 | 3 017.00 | 3 193 718.00 |
VW T.V.A. | 2 105 019.00 | 925 031.00 | 1 179 988.00 | 2 105 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 385 963.00 | 10 774 605.00 | 19 611 359.00 | 30 385 963.00 |