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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 169.00 | 10 543.00 | 7 626.00 | 18 169.00 |
040 Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 269.00 | 10 543.00 | 11 726.00 | 22 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
072 Créances – Autres | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
084 Disponibilités | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 016.00 | | 48 016.00 | 48 016.00 |
110 Total général Actif | 70 285.00 | 10 543.00 | 59 742.00 | 70 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 363.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 510.00 | | | 280 510.00 |
222 Production stockée | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
230 Autres produits | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 502.00 | | | 303 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 637.00 | | | 61 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
242 Autres charges externes. | 92 402.00 | | | 92 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 001.00 | | | -8 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 317.00 | | | 112 317.00 |
252 Charges sociales | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 551.00 | | | 313 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 050.00 | | | -10 050.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 789.00 | | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 058.00 | | | -11 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 702.00 | | | 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |