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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 117.00 | 6 000.00 | 42 117.00 | 48 117.00 |
040 Immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 964.00 | 6 000.00 | 44 964.00 | 50 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
072 Créances – Autres | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
084 Disponibilités | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 207.00 | | 64 207.00 | 64 207.00 |
110 Total général Actif | 115 171.00 | 6 000.00 | 109 171.00 | 115 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 881.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 275.00 | 324 436.00 | | 358 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 343.00 | 5 313.00 | | 9 343.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 619.00 | 329 759.00 | | 367 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 300.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 902.00 | 163 508.00 | | 117 902.00 |
242 Autres charges externes. | 77 765.00 | 95 149.00 | | 77 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 052.00 | | | -1 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 217.00 | 27 098.00 | | 104 217.00 |
252 Charges sociales | 49 118.00 | 10 615.00 | | 49 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 182.00 | 1 818.00 | | 4 182.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 28.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 247.00 | 300 516.00 | | 354 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 372.00 | 29 243.00 | | 13 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 147.00 | 29 243.00 | | 13 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |