| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 407.00 | 36 757.00 | 65 650.00 | 102 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 810.00 | 54 130.00 | 4 679.00 | 58 810.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 161 216.00 | 90 887.00 | 70 329.00 | 161 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 501.00 | | 313 501.00 | 313 501.00 |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 636 417.00 | | 636 417.00 | 636 417.00 |
CF Disponibilités | 93 697.00 | | 93 697.00 | 93 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 026.00 | | 1 044 026.00 | 1 044 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 242.00 | 90 887.00 | 1 114 356.00 | 1 205 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 329 505.00 | 106 991.00 | | 329 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 124.00 | 222 515.00 | | 390 124.00 |
DL TOTAL (I) | 720 729.00 | 330 605.00 | | 720 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 710.00 | 216 024.00 | | 180 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 866.00 | 127 284.00 | | 123 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 051.00 | 73 253.00 | | 88 051.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 626.00 | 416 562.00 | | 393 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 356.00 | 747 167.00 | | 1 114 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 307.00 | | 1 274 307.00 | 1 274 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 307.00 | | 1 274 307.00 | 1 274 307.00 |
FQ Autres produits | | | 5 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 374.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 1 122.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 1 122.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -1 122.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 530.00 | -9 846.00 | | 26 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 564.00 | 1 094 872.00 | | 1 279 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 440.00 | 872 357.00 | | 889 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 124.00 | 222 515.00 | | 390 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 513.00 | 24 374.00 | | 66 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 513.00 | 24 374.00 | | 66 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 866.00 | 123 866.00 | | 123 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 051.00 | 88 051.00 | | 88 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 710.00 | 41 184.00 | 139 526.00 | 180 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950 329.00 | 950 329.00 | | 950 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 329.00 | 950 329.00 | | 950 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 626.00 | 254 100.00 | 139 526.00 | 393 626.00 |